Обязанности:Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;Взаимодействие со специализированными депозитариями;Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;Составление отчетности ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;Обработка первичной документации, ведение документооборота по реализациям, поступлениям, договоров, архивированиеРабота с контрагентами по сверке взаиморасчетов, отслеживание дебиторской кредиторской задолженностиТребования:профильное образование (бухгалтерское, экономическое);Опыт работы: от 1 года в соответствии с вышеперечисленными обязанностями в УК, спецдепозитарии, профучастнике рынка ЦБ.От трех лет в должности бухгалтера.