Обязанности:Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации)Работа в личном кабинете Банка России (передача/прием документов, уведомлений, отправка отчетности через личный кабинет Банка России, систематизация, хранение принятой/переданной информации)Операции в рамках договора доверительного управления с управляющими компаниями:подготовка требований в управляющие компании, брокеру на ввод/вывод активов, оформление актов приема-передачи активов;подготовка официальных писем, запросов контрагентам фонда (управляющие компании, брокер, специализированный депозитарий);сверка данных о расчете чистой стоимости активов, предоставленных управляющими компаниями и специализированным депозитарием;сверка отчетности управляющих компаний, брокера, специализированного депозитария, хранение документов в электронном виде и на бумажном носителе;взаимодействие с управляющими компаниями, брокерами, депозитариями по вопросам документооборота, отчетности, расчета вознагражденияВзаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам документооборота, отчетности, согласования разрешения на проведение операций, расчета вознагражденияУчастие в расчете стоимости чистых активов фондаУчастие в расчете доходности портфелей фондаУчастие в составлении отчетности для руководстваПодготовка информации по запросам подразделений фонда, руководстваПодготовка документов при проверке службой внутреннего контроля фондаВедение документооборота инвестиционного управления, прием/отправка почтовой корреспонденцииТребования:Высшее образованиеУверенный пользователь ПКЗнание основ бухгалтерского учетаЗнание основ рынка ценных бумагОпыт работы: общий от 1-3 года, желателен - в профучастнике РЦБ (бухгалтерия в области Д.У., бэк-офис)Знание основ финансовой математикиОпыт работы в 1С: Предприятие 8Опыт работы в системах электронного документооборотаУмение работать с программными продуктами MS Office (Word, Excel (знание основных формул и функций), PowerPoint)Внимательность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, аккуратность, ответственность