Обязанности: Контроль заявок на оплату; Контроль исполнения платежного дня; Планирование, распределение, контроль исполнения движения денежных средств организации; Формирование реестра платежей; ВГО (внутригрупповые операции); Формирование платежного календаря в части плановых платежей; Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их прохождения;Ежедневная обработка выписок из банка (до 150 платежных поручений) Ежедневное формирование отчета по остаткам ДС; Предоставление данных об оплатах сотрудникам; Работа с банками - открытие/закрытие счетов, обновление юр. досье, продление сертификатов, ограничения по счетам в том числе спец. счетами по ГОЗ в рамках 275-ФЗ Перечисление налогов и сборов; Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; Выполнение поручений руководителя отдела; Взаимодействие со всеми отделами компании. Требования: Опыт работы в программе 1С: УПП 8.3. Умение работать с банк-клиентом; Знание специфики казначейских операций, бухгалтерского и налогового учета, ВЭД. Знание валютных операций Условия: Оформление по ТК РФ График 5/2 с 9:00 до 18:00 Зарплата на испытательный срок 70.000 оклад на руки, далее 80.000 оклад на руки