Директор департамента казначейства (управляющая компания)

Открыт набор на вакансию директор департамента в г. Москва.Мы -динамично развивающаяся Нерудная компания с 2013 года Основное направление деятельности поставка нерудных и строительных материалов по всей территории РФ. Нашими клиентами являются девелоперы, дорожные организации, карьеры, заводы и частные заказчики. Приглашаем Директора департамента казначейства под задачи: Организация работы и управление сотрудниками департамента Казначейства; Ежедневное управление и планирование денежных потоков компаний с годовым оборотом более 10 млрд; Подготовка и согласование на основании оперативного плана ДДС платежных календарей (период: день, неделя, месяц) в разрезе: предприятия группы, ЦФО, статьи; Контроль ведения консолидированного платежного календаря; Формирование ежемесячного, ежедневного реестра платежей; Взаимодействие с банком - полный платежный цикл (от отправки реестров до исполнения платежных поручений из кредитных средств); Контроль выполнения банковских ковенантов по Кредитному договору; Регламентирование процессов, постановка задач, контроль работы сотрудников; Контроль и анализ исполнения БДДС; Анализ отклонений факта движения денежных средств от планов и прогнозов; Автоматизация процессов; Составление оперативных отчетов по движению денежных средств; Составление отчетов для банка; Подготовка аналитических записок, презентаций и отчетов для акционера. ждем от вас: Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет; Высшее образование профильное образование (экономика, финансы); Знание и практические навыки в области бухгалтерского, налогового учета, бюджетирования и планирования. Знание систем автоматизации учета; Ответственность, нацеленность на конечный результат, аналитический склад ума, умение и желание работать в команде, стрессоустойчивость. мы предлагаем: Работу в стабильной, динамично развивающейся компании; Достойный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом); Разнообразные интересные задачи; Оформление в полном соответствие с законодательством РФ; Выплаты 2 раза в месяц. График работы 5/2 с 09:00 до 18:00; Комфортный офис в БЦ Cherry Tower класса В+ в двух шагах от м. Новые Черемушки с уютной кухней. SOLBER - это команда профессионалов. Мы ищем и находим инновационные способы решения задач клиентов. У нас динамичная работа, интересные задачи и безграничные возможности для профессионального и карьерного роста и развития.Ждем ваших откликов по телефону