На работу требуется финансовый контролёр в г. Москва.Описание вакансии: Динамично развивающаяся компания оператор железнодорожного подвижного состава ищет Ведущего специалиста в казначейство, который будет играть ключевую роль в управлении денежными средствами компании и станет незаменимым членом нашего дружного коллектива. Обязанности: Формирование среднесрочного бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением; Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету. Подготовка и отслеживание выполнения платежного календаря Общества, контроль за соблюдением финансовой дисциплины (своевременной уплаты налогов и сборов, расчетов с поставщиками и др.), контроль за осуществляемыми платежами (казначейские функции); Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в Клиент-банк, в том числе, валютные платежи и связанные с ними документы по валютным операциям; Ежедневная загрузка банковских выписок в 1С; Контроль за состоянием дебиторской задолженности; Формирование ежедневной аналитической отчётности по остаткам денежных средств и дебиторской задолженности. Планирование движения денежных средств по счетам, размещение депозитов; Контроль и обеспечение соблюдения финансовых ковенант по кредитным договорам; Подготовка документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга (3 банка); Подготовка документов для кредитных организаций в рамках формирования кредитных заявок или иных запросов; Взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам заключения договоров страхования имущества, подготовка документов по страховым случаям. Требования: Высшее профильное образование; Опыт работы в казначействе от 5 лет; Опытный пользователь MS Excel, 1С Бухгалтерия, Бит.Финанс; Знание бухгалтерского учёта, принципов бюджетирования, формирования БДДС; Пунктуальность, внимательность к деталям, инициативность и самостоятельность. Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Оформление по ТК; ДМС после испытательного срока; Современный офис в центре Москвы.