Казначей

Примем на работу казначей в г. Москва.АО "МБ-Беляево" Работаем в премиальном сегменте автомобильного бизнеса более 30-ти лет в рамках группы компаний "Корпорация АВТОКАПИТАЛ", которая включает несколько дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге. Приглашаем на работу Казначея. Обязанности: Участие в ежегодном бюджетировании и ведение БДДС (план/факт). Ежедневное ведение платежного календаря (план/факт). Ежедневная выгрузка банковских выписок из систем Клиент-Банк по всем счетам предприятия. Организация и осуществление платежей согласно внутреннему регламенту по финансовой дисциплине предприятия. Согласование заявок на платёж (проверка целесообразности расхода, его соответствия бюджету, подтверждающих документов на оплату, реквизитов получателей денежных средств и пр.) Формирование и отправка платежных поручений на исполнение в обслуживающие банки в системах Клиент-Банк на основании утверждённых заявок на платёж. Своевременное определение потребности в заемных средствах для предотвращения кассовых разрывов на предприятии. Контроль и своевременное выполнение обязательств по кредитам/займам/лизингу/факторингу и контроль расчета процентов. Ежедневное размещение свободного остатка денежных средств на НСО/депозите. Взаимодействие с обслуживающими банками (открытие/закрытие счетов, сбор документов для мониторинга банка, заполнение анкет, обновление юридического досье, обеспечение электронного документооборота, отслеживания сроков действия электронных сертификатов и ЭЦП, мониторинг тарифов на банковские услуги и пр.) Сопровождение текущих банковских продуктов (зарплатный проект, эквайринг, операционная касса банка и терминалы самообслуживания для клиентов автосалона, банкоматы и пр.) Взаимодействие со всеми подразделениями предприятия. Подготовка отчетов по запросу руководства предприятия и управляющей компании. Требования: Высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика). Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК, систем "Клиент-Банк", 1С, Excel, Word. Приветствуется опыт работы с казначейскими счетами по государственным контрактам. Высокий уровень ответственности, внимательность, самоорганизованность, умение расставлять приоритеты, коммуникабельность. Условия: Оформление согласно ТК РФ. Прямая подчиненность главному экономисту. График работы: 5/2 (9:00-18:00, пятница короткий день). Бесплатное обучение - повышение квалификации с выдачей документов об образовании. Льготное ДМС. Итоговый размер ЗП устанавливается по итогам собеседования исходя из опыта и квалификации кандидата. Оперативная организация собеседования Откликайтесь, звоните, пишите на WhatsApp