Казначей

Обязанности: Формирование и отправка платежных поручений в системах онлайн-банкингов (2 активных счета в коммерческих банках + казначейские счета ), отметка на счетах инициатора платежа, проверка наличия необходимых подтверждающих документов для оплаты (договоров, актов выполненных работ и т.п.), контроль прохождения оплат; Ведение реестра оплат по всем счетам компании; Работа в ГИИС "Электронный Бюджет"; Подбор, составление и предоставление документов в Казначейство, взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в Казначействе, с открытием и закрытием счетов а Казначействе; Проведение операций по лицевым (казначейским) счетам; взаимодействие с Заказчиками и Получателями по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в Казначействе; Взаимодействие с банками по депозитам; Ведение сводного отчёта по лимитам денежных средств в разрезе кодов аналитического учета; Отражение банковских выписок в 1С (с учетом статей движения денежных средств и подразделений, в разрезе документов); Ведение и соблюдение платежного календаря. Требования: Высшее профессиональное образование; Опыт работы с казначейскими счетами обязателен; Опыт работы в строительстве будет преимуществом; Внимательность, исполнительность, высокие коммуникативные навыки. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Белая заработная плата (обсуждается по результатам собеседования); Хороший коллектив; Комфортабельный офис м. Китай-город.