Менеджер/ Специалист отдела учета и контроля ПИФ

Открыт набор на вакансию менеджер/ специалист в г. Москва.Обязанности: Контроль поступления первичных документов Занесение первичных документов в учетную систему Ведение учета ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, написание уведомлений о выявленных/устраненных нарушениях). Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры ) Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм. Требования: Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет) Знание требований к контролю и учету ПИФ Знание порядка определения справедливой стоимости активов и обязательств Фонда Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета Навыки общения с клиентами по учетным вопросам. Условия: Официальное оформление по ТК РФ с первого дня Рыночный уровень заработной платы (определяется по результатам собеседования) Работа в компании - лидере рынка на протяжении 25 лет Комбинированная работа 3 дня удаленка, 2 дня офис с 10 до 19 (возможен график с 09 до 18). На период срока испытания 3 мес. офис По результатам работы компании возможны ежеквартальные премии Отличный коллектив, человеческий подход, готовность учить и делиться знаниями с новым коллегой Отличная школа вы получаете новые знания и опыт, у нас большое разнообразие фондов Офис - шаговая доступность от м. Аэропорт, МЦД 2 ст. Гражданская