Руководитель группы расчетно-кассовых операций

Обязанности:управление денежными потоками (формирование реестра платежей, согласование заявок на оплату);обеспечение бесперебойного расчетно-кассового обслуживания организации (5 банков, 30 расчетных счетов);контроль отражения банковских и кассовых операций в бухгалтерском и налоговом учете;организация и контроль работы с обособленными счетами и счетами с банковским сопровождением (44-ФЗ);организация и контроль работы с валютными операциями и нерезидентами (173-ФЗ);контроль за соблюдением законодательных требований по ведению наличных денежных расчетов;организация работы с корпоративными картами (выпуск, выдача, сбор документов);организация обеспечения работоспособности банковских счетов группы компаний (открытие/ закрытие, сопровождение юридических досье);согласование договоров с нерезидентами в части финансовых условий;ведение портфеля валютных договоров. Одновременное обслуживание нескольких десятков договоров – отсутствие просрочек по предоставлению СПД, своевременное продление договоров;контроль за соблюдением требований налогового законодательства в части исполнения организацией обязанности налогового агента по НДС и налогу на прибыль;взаимодействие с проверяющими органами по вопросам отражения в бухгалтерском учете движения денежный средств;автоматизация задач отдела в части банковских и кассовых операций, написание ТЗ, тестирование результатов, написание инструкций на участок;взаимодействие с банками и работниками организации по возникающим вопросам.Требования:высшее образование (экономическое, финансово-экономическое);знания основ бухгалтерского и налогового учета, банковской и кассовой дисциплины;уверенный пользователь 1С 8.3, 1С Управление холдингом;уверенный пользователь MS Office;знание программ клиент-банков (Сбербанк, ГПБ, Райффайзенбанк, Санкт-Петербург);знание валютного законодательства;работа с большим объем информации и документов;ответственность;аккуратность;внимательность;исполнительность;стрессоустойчивость;коммуникативные навыки.