Руководитель казначейства

Мы планируем Вам доверить: Организация, планирование, распределение и контроль движения денежных средств сопровождаемых Активов; Организация работы отдела казначейства; Полное сопровождение процесса планирования, бюджетирования Бюджета ДДС ГК, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям; Прогнозный анализ финансовых потоков ГК, оперативное планирование Взаимодействие с обслуживающими банками, подготовка пакета документов по запросу банков, оформление паспортов сделок; План-факт анализ исполнения бюджета - год, месяц, контроль исполнения, анализ причин отклонений, ежемесячная актуализация Работа с банками по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт; Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов; Контроль исполнения обязательных внешних финансовых обязательств компанией; Ежедневное согласование реестров платежей ОП и департаментов головного офиса; Контроль остатков на счетах, кассовые остатки магазинов; Формирование отчета о ДЗ и КЗ; Автоматизация БДДС; Ведение кредитного портфеля организаций; Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства; Контроль правильности учета операций в 1С Управление Торговлей; Контроль корректности отражения фактических операций в программе 1С по статьям бюджета; Заполнение форм бюджета в разрезе утвержденной аналитики БДДС. Мы ожидаем: Высшее профильное образование (экономика/финансы). Опыт работы не менее 5 лет на предприятиях розничной торговли в должности руководителя казначейства. Опыт работы в компаниях с годовым оборотом более 3 млрд руб. Опытом работы с банками из Топ-10. Подтверждённые успешные кейсы по автоматизации в 1С ERP. Глубокие знания бухгалтерского учета, 1С ERP. Наше предложение: Работа в крупной компании, лидере в своём направлении Оформление по ТК РФ. Достойная заработная плата (оклад + система бонусов и премий), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом. График работы: 5/2. Месторасположение офиса - в живописном месте на территории Московского Гольф-клуба с видом на пойму реки, бесплатный корпоративный транспорт от м.Молодёжная и м.1905 года. Бесплатная парковка около БЦ, всегда есть места. Корпоративные скидки на продукцию наших магазинов до 40%.