Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ

Обязанности: Проверка и ввод первичной документации в систему учета; Ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов; Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ; Контроль расчета СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая; Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией; Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов. Требования: Высшее/среднее образование (желательно экономическое); Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ; Желательно знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных фондах, умение работать с КонсультантПлюс; Способность работать с большим объемом информации; Ответственность, внимательность, коммуникабельность. Условия: Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка; График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию); Удалённая работа несколько дней в неделю (после обучения); Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист); ДМС; Обучение; Возможность профессионального роста; Заработная плата и должность обсуждается по итогам собеседования