Специалист Отдела учета и контроля инвестиционных фондов

50 000 руб
Размещено 07 февраля


Обязанности:Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паевТребования:Знания МСФО, БФО, XBRL, деятельности специализированного депозитария, учета и контроля ЗПИФ

Похожие вакансии

Ведущий специалист отдела госохотучета и рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
Москва
В компанию требуется ведущий специалист в г. Москва.Обязанности:Подготовка предложений к проектам нормативных правовых документов специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти по вопросам учета, мониторинга и нормирования использования охотничьих ресурсов.Совершенствование базовых методик и разработка новых методик учета
43 417 руб
43 417 руб
28 мая
Ведущий специалист отдела госохотучета и рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
Москва
Обязанности:Подготовка предложений к проектам нормативных правовых документов специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти по вопросам учета, мониторинга и нормирования использования охотничьих ресурсов.Совершенствование базовых методик и разработка новых методик учета охотничьих ресурсов, проведение анализа и оценки
43 417 руб
43 417 руб
24 мая
Главный специалист Отдела учета затрат и внеоборотных активов
Москва
Примем на работу главный специалист в г. Москва.Обязанности: учет расчетов с подотчетными лицами; учет расчетов с персоналом по прочим операциям; оформление и отражение в бух.учете операций, связанных с услугами связи, своевременное составление актов сверки взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками по услугам связи по сч. 60; вести
100 000 руб
100 000 руб
23 мая
Главный специалист Отдела учета затрат и внеоборотных активов
Москва
Примем на работу главный специалист в г. Москва.Обязанности: учет расчетов с подотчетными лицами; учет расчетов с персоналом по прочим операциям; оформление и отражение в бух.учете операций, связанных с услугами связи, своевременное составление актов сверки взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками по услугам связи по сч. 60; вести
100 000 руб
100 000 руб
22 мая
Главный специалист Отдела учета затрат и внеоборотных активов
Москва
Обязанности: учет расчетов с подотчетными лицами; учет расчетов с персоналом по прочим операциям; оформление и отражение в бух.учете операций, связанных с услугами связи, своевременное составление актов сверки взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками по услугам связи по сч. 60; вести аналитический учет по счету 19.04 (дебетовая часть) по
100 000 руб
100 000 руб
22 мая
Ведущий специалист отдела учета финансовых обязательств
Москва
Ищем ведущий специалист в г. Москва.Обязанности: проведение согласования договорной документации и закрывающих финансовых документов к ней проверка документов, поступивших в работу контроль исполнения обязательств по заключенным договорам организация подписания согласованных документов взаимодействие с коллегами внутри организации
100 000 руб
100 000 руб
18 мая