Специалист по казначейству

На работу требуется специалист в г. Москва.Обязанности: - Ведение внутреннего реестра платежей: внесение заявок, поданных с объектов, проверка на полноту и правильность заполнения, а также актуальность и своевременность, соответствие внутренним стандартам компании, согласование платежей с ГД; - Формирование платежных поручений на основании внутреннего реестра платежей в день оплаты (расчетные счета и ОБС); - Сбор информации и выяснение назначения платежей пообъектно; - Контроль и планирование денежных потоков по расчетным счетам компании; - Сбор подтверждающих документов для предоставления в банк для оплаты со счета ОБС (по утвержденному перечню и/или по запросу банка в день оплаты); - Контроль исполнения платежей со счета ОБС (связь с банком до исполнения платежей); - Разнесение платежей по банковской выписке по ЦФО и договорам; - Коммуникации с другими подразделениями в рамках формирования реестра платежей. Требования: - Высшее образование в сфере бухгалтерии, экономики и финансов; - Уверенные навыки работы в MS Office и в 1С Бухгалтерия КОРП (Предприятие, БИТ ФИНАНС будет преимуществом); - Аналитические способности и умение структурировать задачи; - Опыт работы в режиме многозадачности; - Высокий уровень ответственности, умение работать в команде; - Опыт работы с несколькими банк-клиентами; - Отличная память на цифры. Условия: - Оформление по ТК РФ; - График работы 5/2; - Полностью белая заработная плата. - Окончательная сумма заработной оплаты обсуждается по результатам собеседования.