Специалист по казначейству

Открыт набор на вакансию специалист в г. Москва.Обязанности: Проверка и формирование заявок на оплату Создание ежедневного плана платежей, утверждение его у руководства Формирование и соблюдение платежного календаря Ежедневное снятие остатков Формирование отчетов по остаткам Контроль и исполнение обязательств по кредитным обязательствам (овердрафтами) перед банками. Проверка и соблюдение лимита, сверка и контроль начисления и уплаты процентов, контроль соблюдения сроков по овердрафтам и кредитам Ввод, обработка данных, формирование казначейских отчетов, сводных аналитических данных Работа с Клиент-банками Ежедневный экспорт и разнесение банковских выписок из Банков в программу iiko в соответствии со счетами управленческого учета и статьями ДДС Общение с контрагентами, сотрудниками банков и др. по решению рабочих вопросов Выполнение заданий и поручений руководства. Требования: Высшее образование в области финансов, экономики или аналогичной специальности. Опыт работы в области казначейства не менее 2х лет и отдельно знание финменеджмента приветствуется. Знание бухгалтерского учета, налогового законодательства и финансового анализа. Отличное знание Банк Клиент, MS EXCEL. Навыки управления финансовыми потоками и работой с банками. Опыт разработки бюджета и контроля за его исполнением. Знание программного обеспечения для работы с финансовой отчетностью; уверенный пользователь iiko - как преимущество. Умение работать с конфиденциальной информацией. Грамотная устная и письменная речь. Условия: Официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня; Отпуска и больничные полностью оплачиваются; Формат работы: офис; после испытательного срока возможен гибрид; График: 5/2 с 09:00 до 18:00; Заработная плата обсуждается с кандидатом на финальном собеседовании.