В связи с расширением штата ООО УК Бореа групп (Лицензия Банка России 21-000-1-01090 от 24.01.2024 г.) ищем специалиста внутреннего учета, обладающего опытом работы с ПИФ. Чем предстоит заниматься: Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов; Взаимодействие с специализированным депозитарием, регистраторами, аудиторами, оценочными компаниями, иными контрагентами по вопросам, связанным с ведением учета имущества Фондов; Расчет нормативных показателей: стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, проверка полученных от контрагентов закрывающих документов; Осуществление документооборота, в том числе электронного, с депозитариями, регистраторами, брокерами, аудитором и другими контрагентами; Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами; Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета; Расчет налога на добавленную стоимость, земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц. Формирование книги покупок, книги продаж по Фондам; Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL в соответствии с нормативными актами Банка России; согласование со специализированным депозитарием; Ведение участка реализация: расчеты с арендаторами (формирование актов, счет-фактур, счетов, а также актов сверки с арендаторами), продажа недвижимости; Ведение участка расходы: проверка и проведение актов и счетов-фактур по полученным услугам, сверка с контрагентами. Мы ожидаем, что у успешного кандидата есть: Высшее экономическое образование (финансы, бухгалтерский учет); Знание российских стандартов бухгалтерского учета и учета имущества паевых инвестиционных фондов (далее Фонд), 1С (желательно Аванкор: Паевые фонды); Навыки определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда. Будет плюсом: Опыт работы с инструментами срочного рынка; Опыт работы в сфере учета Фондов от 1 года; Наличие аттестата ФСФР серии 5.0. Что мы предлагаем: Полностью белую заработную плату, все социальные гарантии согласно ТК РФ; Удобный график работы: 5/2, (гибкое начало рабочего времени, возможность работать удаленно); Поддержку здоровья: расширенную программу ДМС со стоматологией, компенсацию занятий спортом, корпоративные спортивные мероприятия; Насыщенную корпоративная жизнь; Доступ к расширенной версии СПС КонсультантПлюс; Профессиональное развитие и самореализацию, обучение за счет компании, корпоративную программу изучения английского в SkyEng; Необходимую технику для работы.