Обязанности: Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С); Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.); Проводить ежемесячные сверки СЧА; Согласование операций Управляющей компанией; Взаимодействовать с Управляющей компанией; Составление отчетности ПИФ; Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ; Применять знания требований к контролю и учету ПИФ; Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ. Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях; Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ. Требования: Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет); Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ; Знание требований к контролю и учету ПИФ; Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях; Знание порядка расчета НДФЛ; Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда. Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ; Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета; Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда; Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+); Способность работать с большим объемом информации. Условия: Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро); График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока); Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист); Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов; Стабильный конкурентный доход; Корпоративные мероприятия; Медицинские программы; Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.