Старший казначей

Требуется старший казначей в г. Москва.МТС Линк (ранее Webinar Group) развивающаяся IT-компания c амбициозной миссией: дать людям свободу профессиональной и творческой реализации через предоставление современных цифровых инструментов для коммуникации и командной работы. Наши ценности: результат, смелость, скорость, лидерство, вместе. Мы разрабатываем продукты и технологии для онлайн-коммуникации, обучения и совместной работы. Наши продукты: Встречи, Вебинары, Курсы, Чаты, Доски, COMDI. Больше 10000 клиентов решают задачи с помощью наших сервисов: Тинькофф, СИБУР, Huawei, Нетология, Авито, HeadHunter, МГУ, НИУ ВШЭ и другие. С июля 2022 года компания стала частью группы МТС, что дало нашей компании новый импульс для роста и широкие возможности для развития сервисов. Ключевая цель позиции: организация эффективного платежного процесса в ГК (в т.ч. в 1с), планирование и контроль исполнения поручений. Данная позиция предполагает рост до уровня руководителя группы казначейства. Задачи: Составление отчетности по движению денежных средств для менеджмента и материнской компании Составление и актуализация платежного календаря Составление / актуализация годового бюджета по своему направлению Работа с российскими и зарубежными банками по всем направлениям (РКО, валютный контроль, зарплатный проект, размещение свободных денежных средств) Участие в текущих проектах компании в части процессов и экспертизы Анализ и выявление валютных, процентных, кредитных рисков, разработка мер по их снижению Мониторинг и поддержание ликвидности компаний группы Актуализация инструкций, политик и процедур Ведение аналитик по платежам Контроль исполнения предприятиями финансовой дисциплины в части утвержденных к финансированию платежей Управление банковскими счетами, регулирование финансовых потоков Анализ потребности в заемных источниках финансирования; выбор и обоснование наиболее рациональных источников финансирования заемного капитала; обслуживание текущего кредитного портфеля Участие в аудиторских и налоговых проверках Мы ожидаем: Профильное высшее образование - будет преимуществом Опыт работы в отделе казначейства не менее 4 лет Опыт работы с российскими и зарубежными банками по всем основным операционным направлениям Опыт работы в 1С:8.3 Знания в области планирования денежных потоков, составление прогнозных и фактических отчетов движения денежных средств, анализа отчетности и мониторинга ликвидности Знание основ банковского законодательства Мы предлагаем: Амбициозные планы и цели по системе OKR. Наши цели на 2024 и следующие 5 лет звучат очень смело, хочешь достигать их вместе? Команду, вовлеченную в общее дело и нацеленную на результат. Мы быстро принимаем решения, тестируем разные гипотезы и не тратим время на долгие согласования. Возможность работать в гибридном формате, но для любителей офиса у нас есть комфортный open space на Таганке. Гибкое начало рабочего дня мы начинаем с 9-11 утра. Заботу о здоровье сотрудников корпоративная программа ДМС действует с 1-го месяца. Психологическую поддержку от наших партнеров - мы заботимся о вашем комфорте на работе и во вне. Доход на уровне рынка и четкую систему мотивации. Официальное оформление с первого рабочего дня.