Обязанности: Проверка заявок на оплату на соответствие условиям договоров, спецификаций, на наличие лимитов в БДДС, на правильность оформления заявки (корректное указание статьи БДДС, проекта, реквизитов договора, счета и т.д.); Формирование и направление на рассмотрение ежедневного реестра платежей; Формирование еженедельного плана платежей; Формирование ежемесячного БДДС план/факт; Выгрузка выписок из систем Банк-клиент по расчетным счетам компании в 1С на ежедневной основе. Оперативный контроль входящих платежей, их корректное разнесение в базе 1С; Формирование платежных поручений в базе 1С на основании утвержденного реестра платежей компании, осуществление платежей через системы Банк-клиент, их ежедневное проведение в базе 1С. Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании; Работа с банками в части казначейских операций открытие/закрытие расчетных счетов, расчетно-кассовое обслуживание, осуществление операций по размещению временно свободных остатков денежных средств, контроль за состоянием расчетных счетов компании в части своевременного обновления сертификатов ЭЦП; Сопровождение договоров лизинга (контроль своевременной оплаты; оформление актов приема-передачи; полисов страхования и т.д.). Требования: Высшее образование; Опыт работы в финансовой службе/казначействе от 2-х лет; Знание банковского законодательства в части исполнения рублевых и валютных платежей, конвертации, кредитно-депозитных операций; Знание порядка формирования платежных поручений; Знание бухгалтерского учета в части расчетов по счетам (51,52,50,60,62,76,66,67,58); Знание ПК - MS Office, 1C - опытный пользователь. Условия: Работа в успешной стабильно работающей и развивающейся компании; Оформление в соответствии ТК РФ; Официальная заработная плата; Испытательный срок 3 месяца; ДМС после испытательного срока; Комфортные условия работы, офис в районе ст. м. Московская; График работы 5/2, пн.- чт. с 8:30-17:30, пятница до 16:30 (суббота и воскресенье выходные).