Обязанности: Руководство группой казначейства (1 человек в подчинении) Обеспечение проведения платежей и работы с остатками денежных средств по Группе компаний (5 ЮЛ, 4 банка); Согласование заявок на оплату денежных средств в 1С Бит.Финанс + Excel, формирование платежного календаря, контроль сроков оплат, утвержденных лимитов по направлениям деятельности, предупреждение и покрытие возможных кассовых разрывов; Формирование платежных документов, выгрузка выписки с распределением по статьям ДДС и анализ ДЗ и КЗ в 1С; Формирование БДДС (план/факт) на месяц/год в разрезе проектов; Осуществление финансового планирования на неделю, защита плана перед руководством; Осуществлять контроль и оптимизацию денежных потоков в ГК, обеспечивая управление ликвидностью; Работа с банками: ведение зарплатного проекта; сопровождение текущего кредитного портфеля ГК. Взаимодействие с банками по получению кредитов на оборотную деятельность, проведение переговоров, проработка лучших предложений, оформление банковских гарантий, получение факторинга; Контроль исполнения ковенант по текущим кредитным и прочим обязательствам ГК; Формирование сводных аналитических отчетов о состоянии взаиморасчетов на заданную дату с поставщиками и покупателями по договора; Формирование финансовых документов их контроль и учет; Контроль за соблюдение финансовой дисциплины по подотчетным лицам в формате Excel и 1С Бит.Финанс; Составление писем финансового характера (гарантийные письма, оплата за третье лицо, об уточнении платежа и др). Участие в проекте внедрения Бит-Финанс; Участие в автоматизации бизнес-процессов; Разработка регламентов, методических указаний, инструкций в пределах компетенции. Требования: Опыт в казначействе от 5 лет; Опыт работы на участках Банк, Казначейство в компаниях с большими оборотами, несколькими юридическими лицами в группе; Опыт работы с 1С Бухгалтерия и 1С Бит.Финанс; Знание плана бухгалтерских счетов; Глубокие знания в области управленческой отчетности и финансового анализа; Отличные коммуникативные и аналитические навыки; Ориентированность на результат и способность принимать стратегические решения; Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость Условия: График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00 часов ; Место работы -б/ц на пл. Конституции ( Ленинский пр) ДМС Корпоративная связь