Приоритетные обязанности: Планирование и управление текущей, средне- и долгосрочной ликвидностью Ведение платежного календаря (ежедневное заполнение факта и составление оперативного плана на месяц вперед), прогнозов ДДС (cash flow); Получение и регулярная работа по оптимизации условий банковских продуктов, факторинга (классический на дебиторов и агентский на поставщиков); Контроль исполнения условий заключенных договоров с банками и факторами. Контроль за соблюдением банковских ковенантов (долг/EBITDA, EBITDA/%, ЧКО и другие), прохождение регулярного мониторинга в банках Требования: Высшее образование в области экономики/ финансов/ бухгалтерского учета Опыт работы от 3 лет на должности "Главный эксперт казначейства", "Руководитель казначейства", или выполнение данного функционала; Текущая активная работа с банками (мониторинги, получение кредитования и особо выгодных условий для компании); Знание ВЭД, валютного законодательства; Продвинутый пользователь ПК, 1С бухгалтерия, 1С управление торговлей1С ERP, Excel Умение оперативно работать с большим объемом информации; Стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности. Условия: Работа в стабильной, развивающейся компании, белая заработная плата; График работы с 09:30 до 18:00, 5/2, оформление, согласно трудовому законодательству РФ Офис в центре города, м. Петроградская, комфортное рабочее место.